ГОДОВОЙ ОТЧЕТ эмитента ценных бумаг

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

эмитента ценных бумаг

Полное наименование: открытое акционерное общество «Диалог-Гомель».

Адрес: 246007 г. Гомель, ул. Шилова, 12

Тел./факсы: 26-17-36

e-mail:  dialog-gomel@tut.by

Интернет-сайт предприятия: dialoggomel.by

Полные Ф.И.О. руководителя: Шевелева Ирина Ивановна

Полные Ф.И.О. гл. бухгалтера: Максименко Марина Викторовна

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019 г.
Активы Код строки На 31 декабря На 31 декабря 2018 г.
 2019 г.
1 2 3 4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      
Основные средства 110  1 392  1 393
Нематериальные активы 120  13  14
Доходные вложения в материальные активы 130                              —                              —
        в том числе:
    инвестиционная недвижимость 131
    предметы финансовой аренды (лизинга) 132                              —                              —
    прочие доходные вложения в материальные активы 133                              —                              —
Вложения в долгосрочные активы 140  25  27
Долгосрочные финансовые вложения 150                              —
Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170  47  12
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190  1 477  1 446
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210  1 698  1 483
        в том числе:
    материалы 211  108  92
    животные на выращивании и откорме 212
    незавершенное производство 213
    готовая продукция и товары 214  1 590  1 391
    товары отгруженные 215                              —                              —
    прочие запасы 216                              —                              —
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220                              —                              —
Расходы будущих периодов 230  2  2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам 240  3  5
Краткосрочная дебиторская задолженность 250  534  450
Краткосрочные финансовые вложения 260                              —
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270  36  85
Прочие краткосрочные активы 280                              —                              —
ИТОГО по разделу II 290  2 273  2 025
БАЛАНС 300  3 750  3 471
Собственный капитал и обязательства Код строки На 31 декабря На 31 декабря 2018 г.
 2019 г.
1 2 3 4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ      
Уставный капитал 410  459  459
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440
Добавочный капитал 450  415  366
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  614  555
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470                              —
Целевое финансирование 480                              —                              —
ИТОГО по разделу III 490  1 488  1 380
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Долгосрочные кредиты и займы 510                              —                              —
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520                              —                              —
Отложенные налоговые обязательства 530                              —                              —
Доходы будущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560                              —                              —
ИТОГО по разделу IV 590                              —                                —  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Краткосрочные кредиты и займы 610  202  204
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620                              —                              —
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  2 060  1 887
        в том числе:
    поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  1 797  1 585
    по авансам полученным 632  44  40
    по налогам и сборам 633  59  34
    по социальному страхованию и обеспечению 634  18  10
    по оплате труда 635  51  57
    по лизинговым платежам 636
    собственнику имущества (учредителям, участникам) 637                              —                              —
    прочим кредиторам 638  91  161
Обязательства, предназначенные для реализации 640                              —                              —
Доходы будущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690  2 262  2 091
БАЛАНС 700  3 750  3 471

 

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь декабрь  2019 г.
Наименование показателей Код строки За

январь

декабрь

За

январь

декабрь

2019 г. 2018 г.
1 2 3 4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  8 324  7 787
Себестоимость реализованной продукции, товаров,
работ, услуг
020 (6 424) (6 117)
Валовая прибыль 030  1 900  1 670
Управленческие расходы 040 (604) (443)
Расходы на реализацию 050 (1 049) (999)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060  247  228
Прочие доходы по текущей деятельности 070  28  30
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (112) (115)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  163  143
Доходы по инвестиционной деятельности 100                               —  115
        в том числе:
    доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
101  1
    доходы от участия в уставных капиталах других
организаций
102
    проценты к получению 103  1
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  113
Расходы по инвестиционной деятельности 110                               — (112)
        в том числе:
    расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов
111
    прочие расходы по инвестиционной деятельности 112                               — (112)
Доходы по финансовой деятельности 120  8  17
        в том числе:
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121  8  17
    прочие доходы по финансовой деятельности 122                               —                               —
Расходы по финансовой деятельности 130 (48) (33)
        в том числе:
    проценты к уплате 131 (27) (23)
    курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 (17) (9)
    прочие расходы по финансовой деятельности 133 (4) (1)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 140 (40) (13)
Прибыль (убыток) до налогообложения 150  123  130
Налог на прибыль 160 (28) (40)
Изменение отложенных налоговых активов 170                               —
Изменение отложенных налоговых обязательств 180                               —                               —
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 (2)                               —
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200                               —                               —
Чистая прибыль (убыток) 210  93  90
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
220  49                               —
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток)
230 (1)
Совокупная прибыль (убыток) 240  142  89
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250                               —                               —
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 0,5017 0,3145

 

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь декабрь  2019 г.
Наименование показателей Код стро-ки Устав-ный капитал Неопла- ченная часть устав-ного капитала Собст-венные акции (доли в уставном капитале) Резерв- ный капитал Доба-вочный капитал Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) Чистая прибыль (убыток) Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток на 31.12.2017 г. 010  459  367  464         —  1 290
Корректировки в связи
с изменением учетной политики
020         —          —
Корректировки в связи
с исправлением ошибок
030         —         —           —         —         —  1         —  1
Скорректированный остаток
на 31.12.2017 г.
040  459         —           —         —  367  465         —  1 291
За январь — декабрь 2018 г.
Увеличение собственного
капитала — всего
050         —         —           —         —         —  90         —  90
      в том числе:
  чистая прибыль 051         —         —           —         —         —  90  90
  переоценка долгосрочных активов 052         —         —           —         —         —          —         —          —
  доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
053         —         —           —         —         —         —          —
  выпуск дополнительных акций 054         —         —           —         —         —          —         —          —
  увеличение номинальной
стоимости акций
055         —         —           —         —         —          —         —          —
  вклады собственника имущества
(учредителей, участников)
056         —         —           —         —         —          —         —          —
  реорганизация 057         —         —           —         —         —          —         —          —
058         —         —           —         —         —          —         —          —
059         —         —           —         —         —          —         —          —
Уменьшение собственного
капитала — всего
060         —         —           —         — (1)          —         — (1)
      в том числе:
  убыток 061         —         —           —         —         —          —         —          —
  переоценка долгосрочных активов 062         —         —           —         —          —         —          —
  расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
063         —         —           —         — (1)         — (1)
  уменьшение номинальной
стоимости акций
064         —         —           —         —         —          —         —          —
  выкуп акций (долей
в уставном капитале)
065         —         —           —         —         —          —         —          —
  дивиденды и другие доходы
от участия в уставном
капитале организации
066         —         —           —         —         —          —         —          —
  реорганизация 067         —         —           —         —         —          —         —          —
068         —         —           —         —         —          —         —          —
069         —         —           —         —         —          —         —          —
Изменение уставного капитала 070         —         —           —         —         —          —         —          —
Изменение резервного капитала 080         —         —           —         —         —          —         —          —
Изменение добавочного капитала 090         —         —           —         —         —          —         —          —
Остаток на 31.12.2018 г. 100  459         —           —         —  366  555         —  1 380
Остаток на 31.12.2018 г. 110  459         —           —  366  555         —  1 380
Корректировки в связи
с изменением учетной политики
120         —         —           —         —          —         —          —
Корректировки в связи
с исправлением ошибок
130         —         —           —         —         —          —         —          —
Скорректированный остаток
на 31.12.2018 г.
140  459         —           —         —  366  555         —  1 380
За январь — декабрь 2019 г.
Увеличение собственного
капитала — всего
150         —         —           —         —  49  93         —  142
      в том числе:
  чистая прибыль 151         —         —           —         —         —  93  93
  переоценка долгосрочных активов 152         —         —           —         —  49          —         —  49
  доходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
153         —         —           —         —         —          —         —          —
  выпуск дополнительных акций 154         —         —           —         —         —          —         —          —
  увеличение номинальной
стоимости акций
155         —         —           —         —         —          —         —          —
  вклады собственника имущества
(учредителей, участников)
156         —         —           —         —         —          —         —          —
  реорганизация 157         —         —           —         —         —          —         —          —
158         —         —           —         —         —          —         —          —
159         —         —           —         —         —          —         —          —
Уменьшение собственного
капитала — всего
160         —         —           —         —         — (34)         — (34)
      в том числе:
  убыток 161         —         —           —         —         —          —         —          —
  переоценка долгосрочных активов 162         —         —           —         —          —         —          —
  расходы от прочих операций,
не включаемые в чистую
прибыль (убыток)
163         —         —           —         —         —          —         —          —
  уменьшение номинальной
стоимости акций
164         —         —           —         —         —          —         —          —
  выкуп акций (долей
в уставном капитале)
165         —         —           —         —         —          —         —          —
  дивиденды и другие доходы
от участия в уставном
капитале организации
166         —         —           —         —         — (34)         — (34)
  реорганизация 167         —         —           —         —         —          —         —          —
168         —         —           —         —         —          —         —          —
169         —         —           —         —         —          —         —          —
Изменение уставного капитала 170         —         —           —         —         —          —         —          —
Изменение резервного капитала 180         —         —           —         —         —          —         —          —
Изменение добавочного капитала 190         —         —           —         —         —          —         —          —
Остаток на 31.12.2019 г. 200  459         —           —         —  415  614         —  1 488

 

    ОТЧЕТ              
о движении денежных средств
    за январь декабрь  2019 г.    
             
Наименование показателей Код строки За январь декабрь За январь декабрь
 2019 г.  2018 г.
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности  
Поступило денежных средств — всего 020  8 691  8 181
      в том числе:
  от покупателей продукции, товаров, заказчиков
работ, услуг
021  8 671  8 050
  от покупателей материалов и других запасов 022
  роялти 023
  прочие поступления 024  20  131
Направлено денежных средств — всего 030 (6 868) (6 432)
      в том числе:
  на приобретение запасов, работ, услуг 031 (5 189) (4 876)
  на оплату труда 032 (866) (769)
  на уплату налогов и сборов 033 (792) (764)
  на прочие выплаты 034 (21) (23)
Результат движения денежных средств
по текущей деятельности
040  1 823  1 749
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности          
Поступило денежных средств — всего 050                                   —  1
      в том числе:
  от покупателей основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов
051
  возврат предоставленных займов 052
  доходы от участия в уставных капиталах
других организаций
053
  проценты 054                                   —  1
  прочие поступления 055                                   —                                     —
Направлено денежных средств — всего 060                                   —                                     —
      в том числе:
  на приобретение и создание основных средств,
нематериальных активов и других
долгосрочных активов
061
  на предоставление займов 062
  на вклады в уставные капиталы других
организаций
063                                   —                                     —
  прочие выплаты 064                                   —                                     —
Результат движения денежных средств
по инвестиционной деятельности
070                                   —  1
Движение денежных средств по финансовой деятельности          
Поступило денежных средств — всего 080  1  114
      в том числе:
  кредиты и займы 081                                   —                                     —
  от выпуска акций 082                                   —                                     —
  вклады собственника имущества
(учредителей, участников)
083                                   —                                     —
  прочие поступления 084  1  114
Направлено денежных средств — всего 090 (1 873) (1 878)
      в том числе:
  на погашение кредитов и займов 091 (1 770) (1 677)
  на выплаты дивидендов и других доходов
от участия в уставном капитале организации
092 (30) (26)
  на выплаты процентов 093 (27) (22)
  на лизинговые платежи 094
  прочие выплаты 095 (46) (153)
Результат движения денежных средств
по финансовой деятельности
100 (1 872) (1 764)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 110 (49) (14)
Остаток денежных средств и  эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. 120  85  99
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г. 130  36  85
Влияние изменений курсов иностранных валют 140

  

Доля государства в уставном фонде эмитента 58,2 (всего, в процентах), в том числе:

 

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %
Коммунальная — всего 164784 58,2
В том числе:
областная 136 481 48,2
городская 28 303 10,0

 

Количество акционеров — всего 76

В том числе:

юридических лиц 3, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.

физических лиц 73, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.

 

Информация о дивидендах и акциях:

 Наименование показателей Единица измерения За отчетный период За аналогичный период прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 34,47 30,25
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде тысяч рублей 34,35 30,37
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) рублей 0,121778 0,106885
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) рублей 0,121391 0,107288
Обеспеченность акции имуществом общества рублей 5,26 4,88

 

Отдельные финансовые результаты деятельности:

 

Наименование показателей Единица измерения За отчетный период За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) тысяч рублей 8324 7787
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию тысяч рублей 8077 7559
Прибыль (убыток) до налогообложения — всего тысяч рублей 123 130
В том числе:
прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
тысяч рублей 247 228
В том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -84 -85
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности тысяч рублей -40 -13
Налог на прибыль; изменение отложенных активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) тысяч рублей 28 40
Чистая прибыль тысяч рублей 93 90
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 614 555
Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 47 12
Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0 0

 

Среднесписочная численность работающих (человек) 100.

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: розничная и оптовая торговля.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2019 год – 31 марта 2020 г.

Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения – Положение о наблюдательном совете ОАО «Диалог-Гомель», Положение о ревизионной комиссии ОАО «Диалог-Гомель», Положение о дивидендной политике ОАО «Диалог-Гомель».

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлено 09 марта 2020 г.

Аудит проведен ООО «Регион Аудит» 246000 г.Гомель, проезд Инженерный, 1а ком.5.

Дата государственной регистрации 11.04.2019, регистрационный номер 491335896.

Период, за который проводился аудит – 01.01.2019 – 31.12.2019.

Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение организации открытого акционерного общества «Диалог-Гомель» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 09.04.2020 — сайт предприятия: dialoggomel.by